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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 715 181.00 | 188 588.00 | 526 592.00 | 715 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 055.00 | 56 530.00 | 4 524.00 | 61 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 808.00 | 100 957.00 | 64 851.00 | 165 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 724.00 | 351 531.00 | 653 193.00 | 1 004 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BZ Autres créances | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
CF Disponibilités | 191 779.00 | | 191 779.00 | 191 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 601.00 | | 362 601.00 | 362 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 326.00 | 351 531.00 | 1 015 794.00 | 1 367 326.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
DH Report à nouveau | -49 710.00 | -55 340.00 | | -49 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 757.00 | 5 630.00 | | 55 757.00 |
DL TOTAL (I) | 22 849.00 | -32 907.00 | | 22 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 548.00 | 32 744.00 | | 21 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 764.00 | 178 007.00 | | 177 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 560.00 | 658 141.00 | | 591 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 071.00 | 197 073.00 | | 134 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 945.00 | 1 065 824.00 | | 924 945.00 |
ED (V) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 794.00 | 1 032 916.00 | | 1 015 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 888.00 | 1 045 827.00 | | 917 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 044.00 | | 43 680.00 | 961 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 364.00 | | 43 680.00 | 904 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 216.00 | 62 315.00 | | 289 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 761.00 | 62 315.00 | | 283 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 561.00 | 591 561.00 | | 591 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 548.00 | 14 491.00 | 7 057.00 | 21 548.00 |
VI Groupe et associés | 177 765.00 | 177 765.00 | | 177 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
VW T.V.A. | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 945.00 | 917 888.00 | 7 057.00 | 924 945.00 |