| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 853.00 | 6 827.00 | 8 025.00 | 14 853.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 723 511.00 | 283 720.00 | 439 791.00 | 723 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 348.00 | 64 669.00 | 3 678.00 | 68 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 053.00 | 130 639.00 | 51 413.00 | 182 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 941.00 | 486 807.00 | 560 133.00 | 1 046 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 523.00 | | 93 523.00 | 93 523.00 |
BZ Autres créances | 86 366.00 | | 86 366.00 | 86 366.00 |
CF Disponibilités | 245 622.00 | | 245 622.00 | 245 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 332.00 | | 468 332.00 | 468 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 273.00 | 486 807.00 | 1 028 466.00 | 1 515 273.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
DH Report à nouveau | -55 132.00 | 6 047.00 | | -55 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 856.00 | -61 179.00 | | 89 856.00 |
DL TOTAL (I) | 51 526.00 | -38 330.00 | | 51 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558.00 | 9 258.00 | | 1 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 264.00 | 393 932.00 | | 433 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 136.00 | | | 44 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 076.00 | 427 964.00 | | 347 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 387.00 | 132 423.00 | | 150 387.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 940.00 | 963 578.00 | | 976 940.00 |
ED (V) | | 35 079.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 466.00 | 960 327.00 | | 1 028 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 940.00 | 962 408.00 | | 976 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 808.00 | | 21 133.00 | 1 025 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 781.00 | | 21 133.00 | 958 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 930.00 | 67 807.00 | | 416 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 222.00 | 67 807.00 | | 411 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 076.00 | 347 076.00 | | 347 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 93 524.00 | 93 524.00 | | 93 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VI Groupe et associés | 433 264.00 | 433 264.00 | | 433 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
VW T.V.A. | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 804.00 | 932 804.00 | | 932 804.00 |