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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 853.00 | 13 036.00 | 1 817.00 | 14 853.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 723 512.00 | 411 483.00 | 312 028.00 | 723 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 407.00 | 72 768.00 | 24 639.00 | 97 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 519.00 | 167 616.00 | 26 903.00 | 194 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 466.00 | 665 854.00 | 422 612.00 | 1 088 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
BZ Autres créances | 38 933.00 | | 38 933.00 | 38 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 239 018.00 | | 239 018.00 | 239 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 281.00 | | 394 281.00 | 394 281.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 747.00 | 665 854.00 | 816 893.00 | 1 482 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
DH Report à nouveau | -386 424.00 | -47 868.00 | | -386 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 344.00 | -338 555.00 | | -33 344.00 |
DL TOTAL (I) | -402 965.00 | -369 621.00 | | -402 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 862.00 | 201 266.00 | | 193 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 058.00 | 435 058.00 | | 435 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 194.00 | 358 382.00 | | 394 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 746.00 | 151 739.00 | | 106 746.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 306.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 858.00 | 1 236 751.00 | | 1 219 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 893.00 | 867 130.00 | | 816 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 042 891.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 829.00 | 467 109.00 | | 511 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 172.00 | 805 665.00 | | 545 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 344.00 | -338 555.00 | | -33 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 272.00 | | 8 193.00 | 1 080 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 244.00 | | 8 193.00 | 1 013 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 976.00 | 53 872.00 | | 611 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 967.00 | 2 070.00 | | 10 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 059.00 | 51 803.00 | | 600 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 194.00 | 394 194.00 | | 394 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 861.00 | 193 861.00 | | 193 861.00 |
VI Groupe et associés | 435 058.00 | 435 058.00 | | 435 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 602.00 | -4 602.00 | | -4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 063.00 | 128 619.00 | 5 444.00 | 134 063.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 858.00 | 1 219 858.00 | | 1 219 858.00 |