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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 853.00 | 4 757.00 | 10 095.00 | 14 853.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 717 681.00 | 236 008.00 | 481 672.00 | 717 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 452.00 | 60 321.00 | 4 130.00 | 64 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 646.00 | 114 891.00 | 55 755.00 | 170 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 808.00 | 416 930.00 | 608 877.00 | 1 025 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
BZ Autres créances | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
CF Disponibilités | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 821.00 | | 25 821.00 | 25 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 449.00 | | 351 449.00 | 351 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 257.00 | 416 930.00 | 960 327.00 | 1 377 257.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
DH Report à nouveau | 6 047.00 | -49 710.00 | | 6 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 179.00 | 55 757.00 | | -61 179.00 |
DL TOTAL (I) | -38 330.00 | 22 849.00 | | -38 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 258.00 | 21 548.00 | | 9 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 932.00 | 177 764.00 | | 393 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 964.00 | 591 560.00 | | 427 964.00 |
EA Autres dettes | 132 423.00 | 134 071.00 | | 132 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 578.00 | 924 945.00 | | 963 578.00 |
ED (V) | 35 079.00 | 68 000.00 | | 35 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 327.00 | 1 015 794.00 | | 960 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 408.00 | 917 888.00 | | 962 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 355.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 725.00 | | 10 736.00 | 1 004 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 045.00 | | 10 736.00 | 948 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 532.00 | 65 146.00 | | 351 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 077.00 | 65 146.00 | | 346 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 964.00 | 427 964.00 | | 427 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 258.00 | 8 088.00 | 1 170.00 | 9 258.00 |
VI Groupe et associés | 393 932.00 | 393 932.00 | | 393 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 306.00 | 185 306.00 | | 185 306.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 578.00 | 962 408.00 | 1 170.00 | 963 578.00 |