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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 853.00 | 8 897.00 | 5 956.00 | 14 853.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 723 512.00 | 327 811.00 | 395 701.00 | 723 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 349.00 | 68 382.00 | -33.00 | 68 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 569.00 | 146 891.00 | 45 678.00 | 192 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 457.00 | 552 931.00 | 504 526.00 | 1 057 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
BZ Autres créances | 100 963.00 | | 100 963.00 | 100 963.00 |
CF Disponibilités | 233 918.00 | | 233 918.00 | 233 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 634.00 | | 447 634.00 | 447 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 090.00 | 552 931.00 | 952 160.00 | 1 505 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
DH Report à nouveau | 46 512.00 | -55 133.00 | | 46 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 381.00 | 89 857.00 | | -94 381.00 |
DL TOTAL (I) | -31 066.00 | 51 526.00 | | -31 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 1 558.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 884.00 | 433 264.00 | | 434 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 408.00 | 347 076.00 | | 374 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 218.00 | 150 387.00 | | 173 218.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 226.00 | 976 940.00 | | 983 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 160.00 | 1 028 466.00 | | 952 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 226.00 | 976 940.00 | | 983 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 940.00 | | | 1 046 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 913.00 | | | 979 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 802.00 | 66 123.00 | | 486 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 2 070.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 024.00 | 64 054.00 | | 479 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 408.00 | 374 408.00 | | 374 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 434 884.00 | 434 884.00 | | 434 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 545.00 | 165 101.00 | 5 444.00 | 170 545.00 |
VW T.V.A. | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 226.00 | 983 226.00 | | 983 226.00 |