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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 853.00 | 10 967.00 | 3 886.00 | 14 853.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 723 512.00 | 370 372.00 | 353 140.00 | 723 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 407.00 | 70 971.00 | 26 436.00 | 97 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 439.00 | 158 722.00 | 32 717.00 | 191 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 385.00 | 611 982.00 | 473 404.00 | 1 085 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
BZ Autres créances | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
CF Disponibilités | 240 829.00 | | 240 829.00 | 240 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 726.00 | | 393 726.00 | 393 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 111.00 | 611 982.00 | 867 130.00 | 1 479 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
DH Report à nouveau | -47 868.00 | 46 512.00 | | -47 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 555.00 | -94 381.00 | | -338 555.00 |
DL TOTAL (I) | -369 621.00 | -31 066.00 | | -369 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 266.00 | 200.00 | | 201 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 058.00 | 434 884.00 | | 435 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 382.00 | 374 408.00 | | 358 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 739.00 | 173 218.00 | | 151 739.00 |
EA Autres dettes | 90 306.00 | 516.00 | | 90 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 751.00 | 983 226.00 | | 1 236 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 130.00 | 952 160.00 | | 867 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 891.00 | 983 226.00 | | 1 042 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 940.00 | | 33 331.00 | 1 046 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 913.00 | | 33 331.00 | 979 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 925.00 | 59 051.00 | | 552 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 2 070.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 078.00 | 56 981.00 | | 543 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 382.00 | 358 382.00 | | 358 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 546.00 | 66 546.00 | | 66 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 092.00 | 55 092.00 | | 55 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 306.00 | 90 306.00 | | 90 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VB T. V. A. | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 266.00 | 7 406.00 | 193 860.00 | 201 266.00 |
VI Groupe et associés | 435 058.00 | 435 058.00 | | 435 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 371.00 | | | 202 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 081.00 | 136 637.00 | 5 444.00 | 142 081.00 |
VW T.V.A. | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 751.00 | 1 042 891.00 | 193 860.00 | 1 236 751.00 |