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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 092.00 | 29 896.00 | 270 195.00 | 300 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 082.00 | 51 037.00 | 383 044.00 | 434 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 174.00 | 80 933.00 | 998 240.00 | 1 079 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
CF Disponibilités | 180 307.00 | | 180 307.00 | 180 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 165.00 | | 250 165.00 | 250 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 339.00 | 80 933.00 | 1 248 406.00 | 1 329 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 766 097.00 | | | 766 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DL TOTAL (I) | 787 602.00 | | | 787 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 033.00 | | | 244 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 857.00 | | | 102 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 803.00 | | | 460 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 406.00 | | | 1 248 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 071.00 | | | 451 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 882 332.00 | | 1 882 332.00 | 1 882 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 332.00 | | 1 882 332.00 | 1 882 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 678.00 | | | 1 897 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 273.00 | | | 1 888 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 371.00 | | | 561 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 371.00 | | | 216 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 632.00 | 244 632.00 | | 244 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 857.00 | 102 857.00 | | 102 857.00 |
UX Autres créances clients | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 803.00 | 451 071.00 | 9 732.00 | 460 803.00 |