| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 1 584.00 | 23 254.00 | 24 838.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 988.00 | | 457 988.00 | 457 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 855.00 | 147 830.00 | 210 025.00 | 357 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 612.00 | 287 122.00 | 419 490.00 | 706 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 393.00 | 436 537.00 | 1 533 856.00 | 1 970 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 122 418.00 | | 122 418.00 | 122 418.00 |
CF Disponibilités | 159 818.00 | | 159 818.00 | 159 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 020.00 | | 301 020.00 | 301 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 414.00 | 436 537.00 | 1 834 876.00 | 2 271 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 967 728.00 | 873 038.00 | | 967 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 292.00 | 94 690.00 | | 108 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 120.00 | 979 828.00 | | 1 088 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 920.00 | 655 134.00 | | 561 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 054.00 | 6 213.00 | | 4 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 589.00 | 12 034.00 | | 44 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 859.00 | 36 478.00 | | 27 859.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 600.00 | | 1 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 297.00 | 135 154.00 | | 107 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 757.00 | 845 613.00 | | 746 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 876.00 | 1 825 441.00 | | 1 834 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 874.00 | 285 721.00 | | 277 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 279.00 | | 18 114.00 | 1 952 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 826.00 | | | 905 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 403.00 | | 18 064.00 | 1 046 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 940.00 | 136 597.00 | | 299 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 613.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 969.00 | 135 984.00 | | 298 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 589.00 | 44 589.00 | | 44 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 297.00 | 107 297.00 | | 107 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 920.00 | 93 037.00 | 373 230.00 | 561 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 418.00 | 122 418.00 | | 122 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 332.00 | 138 232.00 | 100.00 | 138 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 757.00 | 277 874.00 | 373 230.00 | 746 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 871.00 | | | 107 871.00 |