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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 1 838.00 | 23 000.00 | 24 838.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 988.00 | | 457 988.00 | 457 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 182.00 | 226 786.00 | 143 396.00 | 370 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 684.00 | 465 468.00 | 339 216.00 | 804 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 792.00 | 694 092.00 | 1 386 700.00 | 2 080 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 484 246.00 | | 484 246.00 | 484 246.00 |
CF Disponibilités | 312 115.00 | | 312 115.00 | 312 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 669.00 | | 823 669.00 | 823 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 461.00 | 694 092.00 | 2 210 369.00 | 2 904 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000 120.00 | 1 000 120.00 | | 1 000 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 106.00 | 253 559.00 | | 398 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 326.00 | 1 265 779.00 | | 1 410 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 481.00 | 761 920.00 | | 674 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 422.00 | 95 417.00 | | 38 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 728.00 | 55 599.00 | | 29 728.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | 53.00 | | 5 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 583.00 | 79 440.00 | | 51 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 043.00 | 999 887.00 | | 800 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 369.00 | 2 265 665.00 | | 2 210 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 124.00 | 376 963.00 | | 284 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 782.00 | | 5 890.00 | 2 075 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 2 080 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 1 174 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 826.00 | | | 905 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 856.00 | | 5 890.00 | 1 169 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 946.00 | 116 485.00 | 338.00 | 577 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 108.00 | 116 485.00 | 338.00 | 576 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 481.00 | 390 357.00 | 284 124.00 | 674 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 246.00 | 484 246.00 | | 484 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 636.00 | 500 536.00 | 100.00 | 500 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 043.00 | 515 919.00 | 284 124.00 | 800 043.00 |