| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 359.00 | 16 478.00 | 16 838.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 092.00 | 63 686.00 | 236 405.00 | 300 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 452.00 | 109 924.00 | 325 527.00 | 435 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 276.00 | 173 970.00 | 935 306.00 | 1 109 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CF Disponibilités | 164 331.00 | | 164 331.00 | 164 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 433.00 | | 223 433.00 | 223 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 710.00 | 173 970.00 | 1 158 740.00 | 1 332 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 775 502.00 | | | 775 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
DL TOTAL (I) | 885 137.00 | | | 885 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 602.00 | | | 273 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 740.00 | | | 1 158 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 670.00 | | | 265 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 174.00 | | | 734 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 174.00 | | | 1 079 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 934.00 | 93 037.00 | | 80 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 934.00 | 92 678.00 | | 80 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 620.00 | | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 036.00 | 57 986.00 | 50.00 | 58 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 602.00 | 265 670.00 | 7 932.00 | 273 602.00 |