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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 971.00 | 23 866.00 | 24 838.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 987.00 | | 457 987.00 | 457 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 555.00 | 105 292.00 | 247 263.00 | 352 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 847.00 | 193 676.00 | 500 170.00 | 693 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 279.00 | 299 940.00 | 1 652 338.00 | 1 952 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 126 635.00 | | 126 635.00 | 126 635.00 |
CF Disponibilités | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 102.00 | | 173 102.00 | 173 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 381.00 | 299 940.00 | 1 825 440.00 | 2 125 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 873 037.00 | | | 873 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 690.00 | | | 94 690.00 |
DL TOTAL (I) | 979 827.00 | | | 979 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 133.00 | | | 655 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 154.00 | | | 135 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 612.00 | | | 845 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 440.00 | | | 1 825 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 721.00 | | | 285 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 276.00 | | 869 847.00 | 1 109 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 844.00 | 1 952 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 844.00 | 1 046 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 838.00 | | 558 988.00 | 346 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 388.00 | | 310 859.00 | 762 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 970.00 | 127 652.00 | 1 681.00 | 173 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 613.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 611.00 | 127 039.00 | 1 681.00 | 173 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 980.00 | 95 088.00 | 369 535.00 | 654 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VP Divers | 126 636.00 | | | 126 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 921.00 | 140 871.00 | 50.00 | 140 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 613.00 | 285 721.00 | 369 535.00 | 845 613.00 |