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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 838.00 | 1 838.00 | 23 000.00 | 24 838.00 |
AH Fonds commercial | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 987.00 | | 457 987.00 | 457 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 289.00 | 189 901.00 | 175 387.00 | 365 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 566.00 | 386 206.00 | 418 360.00 | 804 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 781.00 | 577 945.00 | 1 497 836.00 | 2 075 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 242 846.00 | | 242 846.00 | 242 846.00 |
CF Disponibilités | 508 404.00 | | 508 404.00 | 508 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 829.00 | | 767 829.00 | 767 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 611.00 | 577 945.00 | 2 265 665.00 | 2 843 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 000 119.00 | | | 1 000 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 558.00 | | | 253 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 778.00 | | | 1 265 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 919.00 | | | 761 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 417.00 | | | 95 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 886.00 | | | 999 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 665.00 | | | 2 265 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 924.00 | | | 622 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 393.00 | | 105 388.00 | 1 970 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 826.00 | | | 905 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 467.00 | | 105 388.00 | 1 064 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 537.00 | 141 408.00 | | 436 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 254.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 953.00 | 141 155.00 | | 434 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 920.00 | 384 957.00 | 376 963.00 | 761 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 846.00 | 242 846.00 | | 242 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 301.00 | 257 201.00 | 100.00 | 257 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 887.00 | 622 924.00 | 376 963.00 | 999 887.00 |