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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 516.00 | 33 938.00 | 14 578.00 | 48 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 972.00 | 4 443.00 | 34 529.00 | 38 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 352.00 | 38 381.00 | 180 971.00 | 219 352.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 145.00 | 24 556.00 | 224 589.00 | 249 145.00 |
BZ Autres créances | 148 713.00 | | 148 713.00 | 148 713.00 |
CF Disponibilités | 544 040.00 | | 544 040.00 | 544 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 478.00 | 24 556.00 | 921 922.00 | 946 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 830.00 | 62 937.00 | 1 102 893.00 | 1 165 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 164.00 | 129 704.00 | | 254 164.00 |
DH Report à nouveau | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 028.00 | 124 460.00 | | 155 028.00 |
DL TOTAL (I) | 494 619.00 | 339 591.00 | | 494 619.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 563.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 135.00 | 2 812.00 | | 35 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 628.00 | 271 754.00 | | 278 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 497.00 | 154 154.00 | | 158 497.00 |
EA Autres dettes | 105 393.00 | 28 007.00 | | 105 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 274.00 | 457 290.00 | | 578 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 893.00 | 836 881.00 | | 1 102 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 274.00 | 457 290.00 | | 578 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 382 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 818.00 | 18 333.00 | | 48 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 818.00 | 18 333.00 | | 48 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 012.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 171.00 | 7 012.00 | | 29 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 646.00 | 11 321.00 | | 19 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 572.00 | 35 759.00 | | 50 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 121.00 | 1 390 717.00 | | 1 494 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 093.00 | 1 266 258.00 | | 1 339 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 028.00 | 124 459.00 | | 155 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 318.00 | | 120 254.00 | 133 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 221.00 | 219 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 221.00 | 87 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 454.00 | | 70 254.00 | 51 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | 50 000.00 | 4 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 411.00 | 6 064.00 | 5 094.00 | 37 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 411.00 | 6 064.00 | 5 094.00 | 37 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 30 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 052.00 | 24 556.00 | 19 052.00 | 19 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 052.00 | 24 556.00 | 19 052.00 | 19 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 052.00 | 54 556.00 | 59 052.00 | 59 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 556.00 | 59 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 628.00 | 278 628.00 | | 278 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 369.00 | 59 369.00 | | 59 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 249 145.00 | | | 249 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 368.00 | 402 268.00 | 4 100.00 | 406 368.00 |
VW T.V.A. | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 274.00 | 578 274.00 | | 578 274.00 |