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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 794.00 | 18 786.00 | 11 007.00 | 29 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 642.00 | 40 428.00 | 67 215.00 | 107 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 179.00 | 59 214.00 | 328 965.00 | 388 179.00 |
BT Marchandises | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 160.00 | 41 716.00 | 227 444.00 | 269 160.00 |
BZ Autres créances | 97 498.00 | | 97 498.00 | 97 498.00 |
CF Disponibilités | 435 872.00 | | 435 872.00 | 435 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 076.00 | 41 716.00 | 798 360.00 | 840 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 255.00 | 100 930.00 | 1 127 326.00 | 1 228 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 681 369.00 | 681 369.00 | | 681 369.00 |
DH Report à nouveau | 71 991.00 | 74 427.00 | | 71 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 610.00 | -2 436.00 | | 48 610.00 |
DL TOTAL (I) | 812 970.00 | 764 360.00 | | 812 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 869.00 | | 1 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 336.00 | 47 399.00 | | 65 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 161.00 | 200 701.00 | | 200 161.00 |
EA Autres dettes | 43 942.00 | 55 146.00 | | 43 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 356.00 | 304 115.00 | | 314 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 326.00 | 1 068 475.00 | | 1 127 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 550.00 | 304 115.00 | | 310 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | 110 000.00 | | 77 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 029.00 | 7 365.00 | 4 400.00 | 60 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 969.00 | 31 329.00 | 44 085.00 | 71 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 969.00 | 31 329.00 | 44 085.00 | 71 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 161.00 | 200 161.00 | | 200 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 269 160.00 | 269 160.00 | | 269 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 493.00 | 382 539.00 | 10 954.00 | 393 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 550.00 | 310 550.00 | | 310 550.00 |