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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 194.00 | 45 511.00 | 7 683.00 | 53 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 249.00 | 26 458.00 | 81 791.00 | 108 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 221.00 | 71 969.00 | 227 252.00 | 299 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 180.00 | 66 006.00 | 372 174.00 | 438 180.00 |
BZ Autres créances | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
CF Disponibilités | 275 636.00 | | 275 636.00 | 275 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 229.00 | 66 006.00 | 841 223.00 | 907 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 450.00 | 137 975.00 | 1 068 475.00 | 1 206 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 681 369.00 | 529 774.00 | | 681 369.00 |
DH Report à nouveau | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 436.00 | 151 594.00 | | -2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 764 360.00 | 766 796.00 | | 764 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 775.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 399.00 | 30 522.00 | | 47 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 701.00 | 137 240.00 | | 200 701.00 |
EA Autres dettes | 55 146.00 | 177 665.00 | | 55 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 115.00 | 346 201.00 | | 304 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 475.00 | 1 112 997.00 | | 1 068 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 115.00 | 346 201.00 | | 304 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 047.00 | | 1 266 047.00 | 1 266 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 047.00 | | 1 266 047.00 | 1 266 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | 192 145.00 | | 10 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 089.00 | 34 659.00 | | 33 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 888.00 | 226 803.00 | | 43 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 146.00 | 37 450.00 | | 35 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 146.00 | 49 051.00 | | 35 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 742.00 | 177 753.00 | | 8 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 813.00 | 1 639 704.00 | | 1 329 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 250.00 | 1 488 110.00 | | 1 332 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 436.00 | 151 594.00 | | -2 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 247.00 | 76 592.00 | | 69 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 489.00 | | 72 972.00 | 274 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 240.00 | 299 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 240.00 | 161 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 924.00 | | 67 759.00 | 141 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 816.00 | | 5 213.00 | 54 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 039.00 | 24 024.00 | 13 094.00 | 61 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 039.00 | 24 024.00 | 13 094.00 | 61 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 701.00 | 200 701.00 | | 200 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
UX Autres créances clients | 438 180.00 | 438 180.00 | | 438 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 210.00 | 127 210.00 | | 127 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 175.00 | 566 621.00 | 8 554.00 | 575 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 115.00 | 304 115.00 | | 304 115.00 |