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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 516.00 | 37 370.00 | 11 146.00 | 48 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 011.00 | 11 737.00 | 59 274.00 | 71 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 391.00 | 49 108.00 | 202 283.00 | 251 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 564.00 | 18 188.00 | 221 376.00 | 239 564.00 |
BZ Autres créances | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
CF Disponibilités | 522 122.00 | | 522 122.00 | 522 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 492.00 | 18 188.00 | 876 303.00 | 894 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 882.00 | 67 296.00 | 1 078 587.00 | 1 145 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 192.00 | 254 164.00 | | 409 192.00 |
DH Report à nouveau | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 582.00 | 155 028.00 | | 120 582.00 |
DL TOTAL (I) | 615 202.00 | 494 619.00 | | 615 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 622.00 | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 708.00 | 35 135.00 | | 17 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 369.00 | 278 628.00 | | 175 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 350.00 | 158 497.00 | | 152 350.00 |
EA Autres dettes | 117 058.00 | 105 393.00 | | 117 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 385.00 | 578 274.00 | | 463 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 587.00 | 1 102 893.00 | | 1 078 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 385.00 | 578 274.00 | | 463 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 622.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 206.00 | | 1 338 206.00 | 1 338 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 206.00 | | 1 338 206.00 | 1 338 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 306.00 | 48 818.00 | | 37 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 306.00 | 48 818.00 | | 37 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 303.00 | 29 126.00 | | 25 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 303.00 | 29 171.00 | | 25 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 003.00 | 19 646.00 | | 12 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 178.00 | 50 572.00 | | 27 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 630.00 | 1 494 121.00 | | 1 461 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 048.00 | 1 339 093.00 | | 1 341 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 582.00 | 155 028.00 | | 120 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 512.00 | 72 657.00 | | 87 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 352.00 | | | 219 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 381.00 | 17 322.00 | 6 595.00 | 38 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 381.00 | 17 322.00 | 6 595.00 | 38 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 239 564.00 | 239 564.00 | | 239 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 128 055.00 | 128 055.00 | | 128 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 350.00 | 152 350.00 | | 152 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 469.00 | 372 369.00 | 4 100.00 | 376 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 385.00 | 463 385.00 | | 463 385.00 |