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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 194.00 | 41 494.00 | 11 701.00 | 53 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 729.00 | 19 546.00 | 69 184.00 | 88 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 489.00 | 61 039.00 | 213 450.00 | 274 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 873.00 | 58 356.00 | 239 517.00 | 297 873.00 |
BZ Autres créances | 142 892.00 | | 142 892.00 | 142 892.00 |
CF Disponibilités | 513 590.00 | | 513 590.00 | 513 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 904.00 | 58 356.00 | 899 548.00 | 957 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 393.00 | 119 396.00 | 1 112 997.00 | 1 232 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 774.00 | 409 192.00 | | 529 774.00 |
DH Report à nouveau | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 594.00 | 120 582.00 | | 151 594.00 |
DL TOTAL (I) | 766 796.00 | 615 202.00 | | 766 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 900.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 522.00 | 175 369.00 | | 30 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 240.00 | 152 350.00 | | 137 240.00 |
EA Autres dettes | 177 665.00 | 117 058.00 | | 177 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 201.00 | 463 385.00 | | 346 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 997.00 | 1 078 587.00 | | 1 112 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 201.00 | 463 385.00 | | 346 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 900.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 391.00 | | 70 905.00 | 251 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 807.00 | 274 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 807.00 | 141 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 527.00 | | 70 204.00 | 119 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 115.00 | | 701.00 | 54 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 108.00 | 22 288.00 | 10 357.00 | 49 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 108.00 | 22 288.00 | 10 357.00 | 49 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 665.00 | 177 665.00 | | 177 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 297 873.00 | 297 873.00 | | 297 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VP Divers | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 240.00 | 137 240.00 | | 137 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 414.00 | 444 314.00 | 4 100.00 | 448 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 201.00 | 346 201.00 | | 346 201.00 |