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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 507.00 | 22 899.00 | 23 607.00 | 46 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 314.00 | 32 783.00 | 102 531.00 | 135 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 928.00 | 55 682.00 | 382 246.00 | 437 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 583.00 | 14 729.00 | 201 855.00 | 216 583.00 |
BZ Autres créances | 182 024.00 | | 182 024.00 | 182 024.00 |
CF Disponibilités | 335 576.00 | | 335 576.00 | 335 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 215.00 | 14 729.00 | 743 486.00 | 758 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 143.00 | 70 410.00 | 1 125 732.00 | 1 196 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729 978.00 | 681 369.00 | | 729 978.00 |
DH Report à nouveau | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 520.00 | 48 610.00 | | 12 520.00 |
DL TOTAL (I) | 825 489.00 | 812 970.00 | | 825 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209.00 | 1 111.00 | | 1 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 65 336.00 | | 17 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 216.00 | 200 161.00 | | 273 216.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | 43 942.00 | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 243.00 | 314 356.00 | | 300 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 732.00 | 1 127 326.00 | | 1 125 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 243.00 | 310 550.00 | | 300 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209.00 | 1 111.00 | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 179.00 | | 132 549.00 | 388 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 800.00 | 437 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 800.00 | 181 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 749.00 | | | 187 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 436.00 | | 127 184.00 | 137 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 994.00 | | 5 365.00 | 62 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 214.00 | 36 990.00 | 40 522.00 | 59 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 214.00 | 36 990.00 | 40 522.00 | 59 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 216.00 | 273 216.00 | | 273 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
UX Autres créances clients | 216 583.00 | 216 583.00 | | 216 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 024.00 | 182 024.00 | | 182 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 288.00 | 407 434.00 | 15 854.00 | 423 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 243.00 | 300 243.00 | | 300 243.00 |