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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 452.00 | 174 759.00 | 74 693.00 | 249 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 530.00 | | 1 107 530.00 | 1 107 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 876.00 | 175 962.00 | 1 400 914.00 | 1 576 876.00 |
BP En cours de production de services | 248 182.00 | 65 759.00 | 182 424.00 | 248 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 526.00 | | 163 526.00 | 163 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 989.00 | | 1 298 989.00 | 1 298 989.00 |
BZ Autres créances | 747 061.00 | | 747 061.00 | 747 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 451.00 | 65 759.00 | 2 438 692.00 | 2 504 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 327.00 | 241 720.00 | 3 839 607.00 | 4 081 327.00 |
CU Autres participations | 157 134.00 | | 157 134.00 | 157 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 644.00 | 63 625.00 | | -1 113 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056 521.00 | -1 177 269.00 | | -1 056 521.00 |
DL TOTAL (I) | -2 120 921.00 | -1 064 400.00 | | -2 120 921.00 |
DP Provisions pour risques | 537 688.00 | 688 038.00 | | 537 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 688.00 | 688 038.00 | | 537 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733.00 | 13 788.00 | | 5 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 724 113.00 | 1 537 768.00 | | 3 724 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 942.00 | 598 186.00 | | 889 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 619.00 | 675 364.00 | | 786 619.00 |
EA Autres dettes | 16 432.00 | 57 146.00 | | 16 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 840.00 | 2 882 252.00 | | 5 422 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 607.00 | 2 505 889.00 | | 3 839 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
FG Production vendue services | 2 481 200.00 | | 2 481 200.00 | 2 481 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 872.00 | | 2 504 872.00 | 2 504 872.00 |
FM Production stockée | | | 201 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 341 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 199.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -488.00 | -3 792.00 | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 634.00 | 2 917 799.00 | | 3 783 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 840 155.00 | 4 095 069.00 | | 4 840 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056 521.00 | -1 177 269.00 | | -1 056 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 962.00 | | 623 490.00 | 1 394 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 576.00 | 1 326 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 576.00 | 1 576 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 212.00 | | 56 240.00 | 193 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 547.00 | | 567 250.00 | 1 200 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 752.00 | 12 210.00 | | 163 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 549.00 | 12 210.00 | | 162 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 038.00 | 341 988.00 | 492 338.00 | 688 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 401.00 | 56 090.00 | 19 733.00 | 29 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 401.00 | 56 090.00 | 19 733.00 | 29 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 439.00 | 398 078.00 | 512 070.00 | 717 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 078.00 | 512 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 942.00 | 889 942.00 | | 889 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 733.00 | 302 733.00 | | 302 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 984.00 | 256 984.00 | | 256 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 107 530.00 | 1 107 530.00 | | 1 107 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 989.00 | | | 1 298 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 155 265.00 | | | 155 265.00 |
VC Groupe et associés | 575 037.00 | | | 575 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 724 113.00 | 3 724 113.00 | | 3 724 113.00 |
VP Divers | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 829.00 | 3 261 829.00 | | 3 261 829.00 |
VW T.V.A. | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 840.00 | 5 422 840.00 | | 5 422 840.00 |