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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 967.00 | 23 879.00 | 47 088.00 | 70 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 630.00 | | 922 630.00 | 922 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 861.00 | | 129 861.00 | 129 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 844.00 | 25 082.00 | 1 256 762.00 | 1 281 844.00 |
BP En cours de production de services | 272 748.00 | 15 929.00 | 256 819.00 | 272 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 196.00 | | 1 130 196.00 | 1 130 196.00 |
BZ Autres créances | 1 216 416.00 | | 1 216 416.00 | 1 216 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 583.00 | 15 929.00 | 2 620 654.00 | 2 636 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 427.00 | 41 011.00 | 3 877 416.00 | 3 918 427.00 |
CU Autres participations | 157 184.00 | | 157 184.00 | 157 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 544.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 3 700.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 113 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -652 458.00 | -1 056 521.00 | | -652 458.00 |
DL TOTAL (I) | -615 457.00 | -2 120 921.00 | | -615 457.00 |
DP Provisions pour risques | 472 500.00 | 537 688.00 | | 472 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 500.00 | 537 688.00 | | 472 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 429.00 | 5 733.00 | | 14 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 338.00 | 3 724 113.00 | | 2 064 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 422.00 | 889 942.00 | | 1 033 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 655.00 | 786 619.00 | | 892 655.00 |
EA Autres dettes | 15 529.00 | 16 432.00 | | 15 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 374.00 | 5 422 840.00 | | 4 020 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 416.00 | 3 839 607.00 | | 3 877 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
FG Production vendue services | 2 943 886.00 | | 2 943 886.00 | 2 943 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 463.00 | | 2 958 463.00 | 2 958 463.00 |
FM Production stockée | | | 24 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 397.00 | | | -11 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 441.00 | 32 943.00 | | 21 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | -488.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 656.00 | 3 783 634.00 | | 3 910 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 115.00 | 4 840 155.00 | | 4 563 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -652 458.00 | -1 056 521.00 | | -652 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 876.00 | | 456 013.00 | 1 576 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572 560.00 | 1 209 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 045.00 | 1 281 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 485.00 | 70 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 452.00 | | | 249 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 221.00 | | 456 013.00 | 1 326 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 962.00 | 16 208.00 | 167 088.00 | 175 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 759.00 | 16 208.00 | 167 088.00 | 174 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 688.00 | 130 500.00 | 195 688.00 | 537 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 759.00 | 1 400.00 | 51 230.00 | 65 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 759.00 | 1 400.00 | 51 230.00 | 65 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 447.00 | 131 900.00 | 246 918.00 | 603 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 900.00 | 246 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 422.00 | 1 033 422.00 | | 1 033 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 200.00 | 384 200.00 | | 384 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 165.00 | 302 165.00 | | 302 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922 630.00 | 922 630.00 | | 922 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 861.00 | | | 129 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 196.00 | | | 1 130 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 169 729.00 | | | 169 729.00 |
VC Groupe et associés | 819 346.00 | | | 819 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 064 338.00 | 2 064 338.00 | | 2 064 338.00 |
VP Divers | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 354.00 | | | 207 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 325.00 | 3 286 465.00 | 129 861.00 | 3 416 325.00 |
VW T.V.A. | 188 111.00 | 188 111.00 | | 188 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 374.00 | 4 020 374.00 | | 4 020 374.00 |