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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 941.00 | 51 188.00 | 227 753.00 | 278 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 080.00 | | 642 080.00 | 642 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 012.00 | 52 391.00 | 1 228 621.00 | 1 281 012.00 |
BP En cours de production de services | 236 105.00 | 39 929.00 | 196 175.00 | 236 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 244.00 | 1 439.00 | 2 762 805.00 | 2 764 244.00 |
BZ Autres créances | 1 220 904.00 | | 1 220 904.00 | 1 220 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 739.00 | 41 368.00 | 4 506 371.00 | 4 547 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 751.00 | 93 758.00 | 5 734 992.00 | 5 828 751.00 |
CU Autres participations | 154 988.00 | | 154 988.00 | 154 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -652 458.00 | | | -652 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 080.00 | -652 458.00 | | -1 394 080.00 |
DL TOTAL (I) | -2 009 538.00 | -615 457.00 | | -2 009 538.00 |
DP Provisions pour risques | 444 500.00 | 472 500.00 | | 444 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 500.00 | 472 500.00 | | 444 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 381.00 | 14 429.00 | | 4 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534 645.00 | 2 064 338.00 | | 4 534 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 539.00 | 1 033 422.00 | | 1 092 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 551 389.00 | 892 655.00 | | 1 551 389.00 |
EA Autres dettes | 117 075.00 | 15 529.00 | | 117 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 300 030.00 | 4 020 374.00 | | 7 300 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 992.00 | 3 877 416.00 | | 5 734 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
FG Production vendue services | 3 503 229.00 | | 3 503 229.00 | 3 503 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 790.00 | | 3 597 790.00 | 3 597 790.00 |
FM Production stockée | | | -36 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | 11 397.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 11 397.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 397.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 263.00 | 21 441.00 | | 11 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 366.00 | -6 600.00 | | -9 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 167.00 | 3 910 656.00 | | 4 133 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 248.00 | 4 563 115.00 | | 5 527 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 080.00 | -652 458.00 | | -1 394 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 844.00 | | 387 863.00 | 1 281 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 696.00 | 1 000 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 696.00 | 1 281 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 967.00 | | 207 974.00 | 70 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 674.00 | | 179 889.00 | 1 209 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 082.00 | 27 309.00 | | 25 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 879.00 | 27 309.00 | | 23 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 500.00 | | 28 000.00 | 472 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 929.00 | 24 000.00 | | 15 929.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 929.00 | 25 439.00 | | 15 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 429.00 | 25 439.00 | 28 000.00 | 488 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 439.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 539.00 | 1 092 539.00 | | 1 092 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 763.00 | 603 763.00 | | 603 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 195.00 | 481 195.00 | | 481 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 075.00 | 117 075.00 | | 117 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 080.00 | 642 080.00 | | 642 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 244.00 | 2 764 244.00 | | 2 764 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 197 443.00 | 197 443.00 | | 197 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 027.00 | 1 002 027.00 | | 1 002 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VI Groupe et associés | 4 534 645.00 | 4 534 645.00 | | 4 534 645.00 |
VP Divers | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 514.00 | 4 628 714.00 | 203 800.00 | 4 832 514.00 |
VW T.V.A. | 446 816.00 | 446 816.00 | | 446 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 300 030.00 | 7 300 030.00 | | 7 300 030.00 |