| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 377.00 | 201 356.00 | 392 021.00 | 593 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 896 280.00 | | 896 280.00 | 896 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 301.00 | 202 559.00 | 1 576 742.00 | 1 779 301.00 |
BP En cours de production de services | 172 897.00 | | 172 897.00 | 172 897.00 |
BT Marchandises | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878 143.00 | | 878 143.00 | 878 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 508.00 | 47 835.00 | 2 265 673.00 | 2 313 508.00 |
BZ Autres créances | 321 064.00 | | 321 064.00 | 321 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 103.00 | 47 835.00 | 3 668 268.00 | 3 716 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 404.00 | 250 394.00 | 5 245 010.00 | 5 495 404.00 |
CU Autres participations | 153 423.00 | | 153 423.00 | 153 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -815 976.00 | | | -815 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 259.00 | -815 976.00 | | -768 259.00 |
DL TOTAL (I) | -1 547 234.00 | -778 976.00 | | -1 547 234.00 |
DP Provisions pour risques | 399 000.00 | 444 500.00 | | 399 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 000.00 | 444 500.00 | | 399 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821 949.00 | 3 365 729.00 | | 3 821 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 084.00 | 1 008 318.00 | | 1 087 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 452.00 | 1 526 807.00 | | 1 296 452.00 |
EA Autres dettes | 187 625.00 | 15 817.00 | | 187 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 244.00 | 5 916 671.00 | | 6 393 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 010.00 | 5 582 196.00 | | 5 245 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 474.00 | | 49 474.00 | 49 474.00 |
FG Production vendue services | 4 382 948.00 | | 4 382 948.00 | 4 382 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 422.00 | | 4 432 422.00 | 4 432 422.00 |
FM Production stockée | | | 80 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 646 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 447 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 815.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 815.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 815.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 815.00 | | 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 313.00 | 17 705.00 | | 13 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 503.00 | -14 363.00 | | -20 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 184.00 | 4 650 546.00 | | 4 728 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 442.00 | 5 466 522.00 | | 5 496 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 259.00 | -815 976.00 | | -768 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 407.00 | | 385 214.00 | 1 781 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 320.00 | 1 166 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 320.00 | 1 779 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 564.00 | | 75 204.00 | 536 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 640.00 | | 310 010.00 | 1 243 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 432.00 | 76 127.00 | | 126 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 229.00 | 76 127.00 | | 125 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 500.00 | 57 000.00 | 102 500.00 | 444 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 429.00 | 11 495.00 | 89.00 | 36 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 429.00 | 11 495.00 | 89.00 | 36 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 929.00 | 68 495.00 | 102 589.00 | 480 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 407.00 | 102 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 084.00 | 1 087 084.00 | | 1 087 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 451.00 | 539 451.00 | | 539 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 762.00 | 383 762.00 | | 383 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 625.00 | 187 625.00 | | 187 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 896 280.00 | 896 280.00 | | 896 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 508.00 | 2 313 508.00 | | 2 313 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 185 640.00 | 185 640.00 | | 185 640.00 |
VC Groupe et associés | 129 702.00 | 129 702.00 | | 129 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 821 949.00 | 3 821 949.00 | | 3 821 949.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 126.00 | 3 653 126.00 | | 3 653 126.00 |
VW T.V.A. | 356 330.00 | 356 330.00 | | 356 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 244.00 | 6 393 244.00 | | 6 393 244.00 |