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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 564.00 | 125 229.00 | 411 335.00 | 536 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 980.00 | | 847 980.00 | 847 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 937.00 | | 241 937.00 | 241 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 407.00 | 126 432.00 | 1 654 975.00 | 1 781 407.00 |
BP En cours de production de services | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
BT Marchandises | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757 439.00 | | 757 439.00 | 757 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 302.00 | 36 429.00 | 2 637 873.00 | 2 674 302.00 |
BZ Autres créances | 394 613.00 | | 394 613.00 | 394 613.00 |
CF Disponibilités | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 649.00 | 36 429.00 | 3 927 220.00 | 3 963 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 056.00 | 162 860.00 | 5 582 196.00 | 5 745 056.00 |
CU Autres participations | 153 723.00 | | 153 723.00 | 153 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 046 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 976.00 | -846 562.00 | | -815 976.00 |
DL TOTAL (I) | -778 976.00 | -2 856 100.00 | | -778 976.00 |
DP Provisions pour risques | 444 500.00 | 444 500.00 | | 444 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 500.00 | 444 500.00 | | 444 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 729.00 | 7 099 892.00 | | 3 365 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 318.00 | 938 841.00 | | 1 008 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 807.00 | 1 495 906.00 | | 1 526 807.00 |
EA Autres dettes | 15 817.00 | 21 742.00 | | 15 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 916 671.00 | 9 679 451.00 | | 5 916 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 196.00 | 7 267 851.00 | | 5 582 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
FG Production vendue services | 5 254 165.00 | | 5 254 165.00 | 5 254 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 591.00 | | 5 342 591.00 | 5 342 591.00 |
FM Production stockée | | | -949 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 068.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 389 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -812 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | 450.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 450.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | 450.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 450.00 | | 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 705.00 | 25 586.00 | | 17 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 363.00 | -24 509.00 | | -14 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 650 546.00 | 5 426 515.00 | | 4 650 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 522.00 | 6 273 077.00 | | 5 466 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 976.00 | -846 562.00 | | -815 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 229.00 | | 599 794.00 | 1 265 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 015.00 | 1 243 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 616.00 | 1 781 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 536 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 328.00 | | 223 836.00 | 314 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 698.00 | | 375 957.00 | 949 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 800.00 | 57 232.00 | 1 601.00 | 70 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 597.00 | 57 232.00 | 1 601.00 | 69 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 500.00 | | | 444 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 929.00 | 24 000.00 | 63 929.00 | 39 929.00 |
6T Sur comptes clients | 9 361.00 | 27 068.00 | | 9 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 290.00 | 51 068.00 | 63 929.00 | 49 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 790.00 | 51 068.00 | 63 929.00 | 493 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 068.00 | 63 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 318.00 | 1 008 318.00 | | 1 008 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 688.00 | 560 688.00 | | 560 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 682.00 | 486 682.00 | | 486 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 980.00 | 847 980.00 | | 847 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 937.00 | 241 937.00 | | 241 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 674 302.00 | 2 674 302.00 | | 2 674 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 175 955.00 | 175 955.00 | | 175 955.00 |
VC Groupe et associés | 190 032.00 | 190 032.00 | | 190 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 365 729.00 | 3 365 729.00 | | 3 365 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 321.00 | 4 160 321.00 | | 4 160 321.00 |
VW T.V.A. | 445 342.00 | 445 342.00 | | 445 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 671.00 | 5 916 671.00 | | 5 916 671.00 |