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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 328.00 | 69 597.00 | 244 731.00 | 314 328.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 690 380.00 | | 690 380.00 | 690 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 780.00 | | 104 780.00 | 104 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 229.00 | 70 800.00 | 1 194 429.00 | 1 265 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 608.00 | 39 929.00 | 1 026 679.00 | 1 066 608.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435 543.00 | | 1 435 543.00 | 1 435 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 679.00 | 9 361.00 | 2 782 318.00 | 2 791 679.00 |
BZ Autres créances | 827 072.00 | | 827 072.00 | 827 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 713.00 | 49 290.00 | 6 073 422.00 | 6 122 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 942.00 | 120 091.00 | 7 267 851.00 | 7 387 942.00 |
CU Autres participations | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 046 538.00 | -652 458.00 | | -2 046 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846 562.00 | -1 394 080.00 | | -846 562.00 |
DL TOTAL (I) | -2 856 100.00 | -2 009 538.00 | | -2 856 100.00 |
DP Provisions pour risques | 444 500.00 | 444 500.00 | | 444 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 500.00 | 444 500.00 | | 444 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 070.00 | 4 381.00 | | 123 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099 892.00 | 4 534 645.00 | | 7 099 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 841.00 | 1 092 539.00 | | 938 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 906.00 | 1 551 389.00 | | 1 495 906.00 |
EA Autres dettes | 21 742.00 | 117 075.00 | | 21 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 679 451.00 | 7 300 030.00 | | 9 679 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267 851.00 | 5 734 992.00 | | 7 267 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
FG Production vendue services | 3 990 458.00 | | 3 990 458.00 | 3 990 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 570.00 | | 4 012 570.00 | 4 012 570.00 |
FM Production stockée | | | 830 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 923.00 | |
GE Autres charges | | | 16 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 2 246.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 2 246.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 2 246.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 246.00 | | 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 586.00 | 11 263.00 | | 25 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 509.00 | -9 366.00 | | -24 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 426 515.00 | 4 133 167.00 | | 5 426 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 077.00 | 5 527 248.00 | | 6 273 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846 562.00 | -1 394 080.00 | | -846 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 012.00 | | 489 784.00 | 1 281 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 014.00 | 949 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 552.00 | 356 014.00 | 1 265 229.00 | 149 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 552.00 | | 314 328.00 | 149 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 941.00 | | 184 940.00 | 278 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 868.00 | | 304 844.00 | 1 000 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 391.00 | 34 802.00 | 16 392.00 | 52 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 188.00 | 34 802.00 | 16 392.00 | 51 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 500.00 | | | 444 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | 7 923.00 | | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 368.00 | 7 923.00 | | 41 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 868.00 | 7 923.00 | | 485 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 841.00 | 938 841.00 | | 938 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 239.00 | 574 239.00 | | 574 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 603.00 | 426 603.00 | | 426 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 380.00 | 690 380.00 | | 690 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 679.00 | 2 791 679.00 | | 2 791 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 155 541.00 | 155 541.00 | | 155 541.00 |
VC Groupe et associés | 580 882.00 | 580 882.00 | | 580 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 070.00 | 123 070.00 | | 123 070.00 |
VI Groupe et associés | 7 099 892.00 | 7 099 892.00 | | 7 099 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 721.00 | 4 415 721.00 | | 4 415 721.00 |
VW T.V.A. | 464 870.00 | 464 870.00 | | 464 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679 451.00 | 9 679 451.00 | | 9 679 451.00 |