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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 849.00 | 27 546.00 | 7 303.00 | 34 849.00 |
AH Fonds commercial | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 148.00 | 27 814.00 | 4 333.00 | 32 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099.00 | 50 593.00 | 22 506.00 | 73 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 073.00 | 108 698.00 | 128 374.00 | 237 073.00 |
BN En cours de production de biens | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BT Marchandises | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 626.00 | 1 351.00 | 244 274.00 | 245 626.00 |
BZ Autres créances | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CF Disponibilités | 171 944.00 | | 171 944.00 | 171 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 157.00 | 1 351.00 | 561 806.00 | 563 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 231.00 | 110 050.00 | 690 180.00 | 800 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 122 928.00 | 117 064.00 | | 122 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 754.00 | 5 864.00 | | 17 754.00 |
DL TOTAL (I) | 382 683.00 | 364 928.00 | | 382 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 171.00 | 68 052.00 | | 11 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 624.00 | 14 319.00 | | 8 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 580.00 | 115 422.00 | | 148 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 786.00 | 90 785.00 | | 51 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 9 804.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 497.00 | 298 386.00 | | 307 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 180.00 | 663 314.00 | | 690 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 140.00 | | | 235 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 058.00 | | | 106 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 207.00 | 15 491.00 | | 93 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 993.00 | 10 158.00 | | 70 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | | 1 314.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | | 1 314.00 | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665.00 | | 1 314.00 | 2 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 580.00 | 148 580.00 | | 148 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 582.00 | 273 090.00 | 18 491.00 | 291 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 872.00 | 243 326.00 | 55 546.00 | 298 872.00 |