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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 023.00 | 17 751.00 | 3 272.00 | 21 023.00 |
AH Fonds commercial | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 718.00 | 30 023.00 | 1 694.00 | 31 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 405.00 | 51 874.00 | 19 531.00 | 71 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 124.00 | 102 393.00 | 118 730.00 | 221 124.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 93 951.00 | 2 105.00 | 91 846.00 | 93 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 383.00 | 1 763.00 | 278 619.00 | 280 383.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CF Disponibilités | 229 058.00 | | 229 058.00 | 229 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 300.00 | 3 868.00 | 615 431.00 | 619 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 424.00 | 106 261.00 | 734 162.00 | 840 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 123 683.00 | 122 928.00 | | 123 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 157.00 | 17 754.00 | | 76 157.00 |
DL TOTAL (I) | 441 841.00 | 382 683.00 | | 441 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 546.00 | 70 173.00 | | 55 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 887.00 | 11 171.00 | | 17 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 554.00 | 8 624.00 | | 3 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 278.00 | 148 580.00 | | 173 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 054.00 | 51 786.00 | | 42 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 674.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 321.00 | 307 497.00 | | 292 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 162.00 | 690 180.00 | | 734 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | 411.00 | | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 351.00 | 411.00 | | 1 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 351.00 | 411.00 | | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 278.00 | 173 278.00 | | 173 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 546.00 | 14 847.00 | 40 698.00 | 55 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 124.00 | 292 365.00 | 17 758.00 | 310 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 766.00 | 248 067.00 | 40 698.00 | 288 766.00 |