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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 023.00 | 20 485.00 | 538.00 | 21 023.00 |
AH Fonds commercial | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 718.00 | 31 674.00 | 44.00 | 31 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 300.00 | 55 772.00 | 26 528.00 | 82 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 739.00 | 110 676.00 | 123 062.00 | 233 739.00 |
BT Marchandises | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 252.00 | | 317 252.00 | 317 252.00 |
BZ Autres créances | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CF Disponibilités | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 782.00 | | 614 782.00 | 614 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 522.00 | 110 676.00 | 737 845.00 | 848 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 123 841.00 | 123 683.00 | | 123 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 971.00 | 76 157.00 | | 53 971.00 |
DL TOTAL (I) | 419 812.00 | 441 841.00 | | 419 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 698.00 | 55 546.00 | | 40 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 231.00 | 17 887.00 | | 11 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 3 554.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 039.00 | 173 278.00 | | 163 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 074.00 | 42 054.00 | | 54 074.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 033.00 | 292 321.00 | | 318 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 845.00 | 734 162.00 | | 737 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 763.00 | | 1 764.00 | 1 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868.00 | | 3 869.00 | 3 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 868.00 | | 3 869.00 | 3 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 039.00 | 163 039.00 | | 163 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 698.00 | 15 071.00 | 25 627.00 | 40 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 545.00 | 376 123.00 | 17 422.00 | 393 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 803.00 | 292 176.00 | 25 627.00 | 317 803.00 |