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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
AH Fonds commercial | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 418.00 | 32 365.00 | 1 053.00 | 33 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 043.00 | 83 983.00 | 33 060.00 | 117 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 145.00 | 140 116.00 | 130 028.00 | 270 145.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 166 860.00 | | 166 860.00 | 166 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 879.00 | | 115 879.00 | 115 879.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CF Disponibilités | 392 709.00 | | 392 709.00 | 392 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 158.00 | | 694 158.00 | 694 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 304.00 | 140 116.00 | 824 187.00 | 964 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 126 520.00 | 125 217.00 | | 126 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 430.00 | 76 927.00 | | 63 430.00 |
DL TOTAL (I) | 431 950.00 | 444 145.00 | | 431 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 455.00 | 352 357.00 | | 165 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 496.00 | 219.00 | | 78 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 484.00 | 4 280.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 188.00 | 214 018.00 | | 112 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 612.00 | 46 986.00 | | 32 612.00 |
EA Autres dettes | | 4 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 237.00 | 622 033.00 | | 392 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 187.00 | 1 066 178.00 | | 824 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 188.00 | 112 188.00 | | 112 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 455.00 | 158 416.00 | 7 039.00 | 165 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 952.00 | 133 952.00 | | 133 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 337.00 | 133 952.00 | 17 385.00 | 151 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 753.00 | 381 713.00 | 7 039.00 | 388 753.00 |