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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
AH Fonds commercial | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 418.00 | 31 940.00 | 1 478.00 | 33 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 043.00 | 72 788.00 | 32 254.00 | 105 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 145.00 | 128 497.00 | 129 648.00 | 258 145.00 |
BN En cours de production de biens | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BT Marchandises | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 826.00 | | 325 826.00 | 325 826.00 |
BZ Autres créances | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CF Disponibilités | 478 364.00 | | 478 364.00 | 478 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 530.00 | | 936 530.00 | 936 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 675.00 | 128 497.00 | 1 066 178.00 | 1 194 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 125 217.00 | 124 812.00 | | 125 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 927.00 | 105 405.00 | | 76 927.00 |
DL TOTAL (I) | 444 145.00 | 472 217.00 | | 444 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 357.00 | 43 627.00 | | 352 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 228.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 280.00 | 2 414.00 | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 018.00 | 188 478.00 | | 214 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 986.00 | 76 968.00 | | 46 986.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 033.00 | 378 186.00 | | 622 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 178.00 | 861 099.00 | | 1 066 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 018.00 | 214 018.00 | | 214 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 357.00 | 346 327.00 | 6 030.00 | 352 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 003.00 | 354 003.00 | | 354 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 388.00 | 354 003.00 | 17 385.00 | 371 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 753.00 | 611 723.00 | 6 030.00 | 617 753.00 |