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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 023.00 | 20 761.00 | 262.00 | 21 023.00 |
AH Fonds commercial | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
AP Constructions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 325.00 | 62 990.00 | 34 335.00 | 97 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 403.00 | 118 214.00 | 130 189.00 | 248 403.00 |
BT Marchandises | 88 531.00 | | 88 531.00 | 88 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 151.00 | | 347 151.00 | 347 151.00 |
BZ Autres créances | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CF Disponibilités | 279 405.00 | | 279 405.00 | 279 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 909.00 | | 730 909.00 | 730 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 313.00 | 118 214.00 | 861 099.00 | 979 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 124 812.00 | 123 841.00 | | 124 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 405.00 | 53 971.00 | | 105 405.00 |
DL TOTAL (I) | 472 217.00 | 419 812.00 | | 472 217.00 |
DP Provisions pour risques | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 627.00 | 40 698.00 | | 43 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 11 231.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 414.00 | 230.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 478.00 | 163 039.00 | | 188 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 968.00 | 54 074.00 | | 76 968.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 3 918.00 | | 4 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 298.00 | 44 839.00 | | 62 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 186.00 | 318 033.00 | | 378 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 099.00 | 737 845.00 | | 861 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 676.00 | 7 537.00 | | 110 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 485.00 | 276.00 | | 20 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 190.00 | 7 261.00 | | 90 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 478.00 | 188 478.00 | | 188 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 627.00 | 21 269.00 | 22 357.00 | 43 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 307.00 | 362 307.00 | | 362 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 369.00 | 362 307.00 | 17 061.00 | 379 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 772.00 | 353 415.00 | 22 357.00 | 375 772.00 |