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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 312.00 | 131.00 | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 130.00 | 50 243.00 | 11 887.00 | 62 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 020.00 | 46 315.00 | 20 706.00 | 67 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 938.00 | 98 870.00 | 36 068.00 | 134 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 515.00 | | 529 515.00 | 529 515.00 |
BZ Autres créances | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 122 470.00 | | 122 470.00 | 122 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 141.00 | | 675 141.00 | 675 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 079.00 | 98 870.00 | 711 210.00 | 810 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 244 291.00 | | | 244 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 338 510.00 | | | 338 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | | | 107 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 700.00 | | | 372 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 210.00 | | | 711 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 700.00 | | | 372 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 694.00 | | 1 585 694.00 | 1 585 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 694.00 | | 1 585 694.00 | 1 585 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 096.00 | | | -6 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 916.00 | | | -5 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 388.00 | | | 1 602 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 770.00 | | | 1 553 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 407.00 | | 22 731.00 | 119 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 134 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 129 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 619.00 | | 22 731.00 | 113 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 317.00 | 12 753.00 | 7 200.00 | 93 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 129.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 134.00 | 12 624.00 | 7 200.00 | 91 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 529 515.00 | | | 529 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 169.00 | 546 824.00 | 3 345.00 | 550 169.00 |
VW T.V.A. | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 700.00 | 372 700.00 | | 372 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
ST Autres comptes | 154 040.00 | | | 154 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
YT Sous‐traitance | 387 404.00 | | | 387 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 108.00 | | | 135 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 841.00 | | | 257 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 805.00 | | | 96 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 497.00 | | | 725 497.00 |