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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 194.00 | 37 387.00 | 18 807.00 | 56 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 776.00 | 50 233.00 | 9 544.00 | 59 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 758.00 | 90 062.00 | 31 695.00 | 121 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BN En cours de production de biens | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 201.00 | | 712 201.00 | 712 201.00 |
BZ Autres créances | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 560.00 | | 804 560.00 | 804 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 318.00 | 90 062.00 | 836 255.00 | 926 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 353 976.00 | | | 353 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DL TOTAL (I) | 395 432.00 | | | 395 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 973.00 | | | 209 973.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 824.00 | | | 440 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 255.00 | | | 836 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 824.00 | | | 440 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 617.00 | | 1 526 617.00 | 1 526 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 617.00 | | 1 526 617.00 | 1 526 617.00 |
FM Production stockée | | | 4 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 367.00 | | | 1 558 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 020.00 | | | 1 544 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 106.00 | | 16 952.00 | 110 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 121 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 115 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 318.00 | | 16 952.00 | 104 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 840.00 | 8 522.00 | 5 300.00 | 86 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 397.00 | 8 522.00 | 5 300.00 | 84 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 670 271.00 | 670 271.00 | | 670 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 043.00 | 722 698.00 | 3 345.00 | 726 043.00 |
VW T.V.A. | 154 439.00 | 154 439.00 | | 154 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 824.00 | 440 824.00 | | 440 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
ST Autres comptes | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
YT Sous‐traitance | 251 166.00 | | | 251 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 401.00 | | | 188 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 051.00 | | | 280 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 727.00 | | | 648 727.00 |