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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 812.00 | 46 344.00 | 27 467.00 | 73 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 265.00 | 47 519.00 | 16 745.00 | 64 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 864.00 | 96 307.00 | 47 557.00 | 143 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BN En cours de production de biens | 125 520.00 | | 125 520.00 | 125 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 987.00 | | 953 987.00 | 953 987.00 |
BZ Autres créances | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 195 508.00 | | 195 508.00 | 195 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 256.00 | | 1 342 256.00 | 1 342 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 120.00 | 96 307.00 | 1 389 813.00 | 1 486 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 368 323.00 | | | 368 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 407 514.00 | | | 407 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 830.00 | | | 407 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 258.00 | | | 233 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 137.00 | | | 341 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 299.00 | | | 982 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 813.00 | | | 1 389 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 299.00 | | | 682 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 936 318.00 | | 1 936 318.00 | 1 936 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 318.00 | | 1 936 318.00 | 1 936 318.00 |
FM Production stockée | | | 113 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 10 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 561.00 | | | 2 064 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 478.00 | | | 2 052 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 758.00 | | 28 197.00 | 121 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 091.00 | 143 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 091.00 | 138 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 970.00 | | 28 197.00 | 115 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 062.00 | 12 235.00 | 5 990.00 | 90 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 619.00 | 12 235.00 | 5 990.00 | 87 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 258.00 | 233 258.00 | | 233 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 923 662.00 | 923 662.00 | | 923 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 830.00 | 107 830.00 | | 107 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 434.00 | 974 089.00 | 3 345.00 | 977 434.00 |
VW T.V.A. | 238 074.00 | 238 074.00 | | 238 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 299.00 | 682 299.00 | 300 000.00 | 982 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
ST Autres comptes | 147 777.00 | | | 147 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
YT Sous‐traitance | 468 128.00 | | | 468 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 706.00 | | | 225 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 691.00 | | | 381 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 724.00 | | | 895 724.00 |