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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 441.00 | 2.00 | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 142.00 | 24 433.00 | 10 709.00 | 35 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 269.00 | 46 923.00 | 17 346.00 | 64 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 199.00 | 73 797.00 | 31 402.00 | 105 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BN En cours de production de biens | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 170.00 | | 627 170.00 | 627 170.00 |
BZ Autres créances | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 222.00 | | 779 222.00 | 779 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 421.00 | 73 797.00 | 810 624.00 | 884 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 292 909.00 | | | 292 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
DL TOTAL (I) | 350 699.00 | | | 350 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 479.00 | | | 148 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 433.00 | | | 128 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
EA Autres dettes | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 925.00 | | | 459 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 624.00 | | | 810 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 543.00 | | | 453 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 058.00 | | | 137 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 824.00 | | 1 884 824.00 | 1 884 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 824.00 | | 1 884 824.00 | 1 884 824.00 |
FM Production stockée | | | 47 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 350.00 | | | -22 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 845.00 | | | 1 948 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 165.00 | | | 1 918 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 938.00 | | 10 079.00 | 134 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 818.00 | 105 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 818.00 | 99 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 150.00 | | 10 079.00 | 129 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 870.00 | 14 745.00 | 39 818.00 | 98 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 129.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 558.00 | 14 617.00 | 39 818.00 | 96 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 433.00 | 128 433.00 | | 128 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 579 481.00 | | | 579 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 058.00 | 137 058.00 | | 137 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 421.00 | 5 039.00 | 6 382.00 | 11 421.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 343.00 | 672 998.00 | 3 345.00 | 676 343.00 |
VW T.V.A. | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 925.00 | 453 543.00 | 6 382.00 | 459 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
ST Autres comptes | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 730.00 | | | 730.00 |
YT Sous‐traitance | 712 816.00 | | | 712 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 466.00 | | | 317 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 947.00 | | | 958 947.00 |