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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 812.00 | 55 048.00 | 18 764.00 | 73 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 265.00 | 51 095.00 | 13 170.00 | 64 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 479.00 | 108 586.00 | 36 893.00 | 145 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
BN En cours de production de biens | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 425.00 | | 910 425.00 | 910 425.00 |
BZ Autres créances | 47 225.00 | | 47 225.00 | 47 225.00 |
CF Disponibilités | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 985.00 | | 1 190 985.00 | 1 190 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 465.00 | 108 586.00 | 1 227 879.00 | 1 336 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 380 406.00 | | | 380 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
DL TOTAL (I) | 421 985.00 | | | 421 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 174.00 | | | 274 174.00 |
EA Autres dettes | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 894.00 | | | 805 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 879.00 | | | 1 227 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 517.00 | | | 554 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 455.00 | | 1 873 455.00 | 1 873 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 455.00 | | 1 873 455.00 | 1 873 455.00 |
FM Production stockée | | | -33 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 279.00 | |
GE Autres charges | | | 22 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 170.00 | | | 1 854 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 699.00 | | | 1 839 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 864.00 | | 1 615.00 | 143 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 076.00 | | | 138 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | 1 615.00 | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 307.00 | 12 279.00 | | 96 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 864.00 | 12 279.00 | | 93 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 362.00 | 60 362.00 | | 60 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 880 100.00 | 880 100.00 | | 880 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 48 623.00 | 251 377.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 195.00 | 958 850.00 | 3 345.00 | 962 195.00 |
VW T.V.A. | 181 648.00 | 181 648.00 | | 181 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 894.00 | 554 517.00 | 251 377.00 | 805 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
ST Autres comptes | 163 001.00 | | | 163 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
YT Sous‐traitance | 251 727.00 | | | 251 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 734.00 | | | 281 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 159.00 | | | 326 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 513.00 | | | 147 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 944.00 | | | 753 944.00 |