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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 242.00 | 31 585.00 | 7 657.00 | 39 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 076.00 | 52 813.00 | 12 263.00 | 65 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 106.00 | 86 840.00 | 23 266.00 | 110 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 501.00 | | 721 501.00 | 721 501.00 |
BZ Autres créances | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 60 918.00 | | 60 918.00 | 60 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 974.00 | | 849 974.00 | 849 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 080.00 | 86 840.00 | 873 240.00 | 960 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | 323 590.00 | | | 323 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DL TOTAL (I) | 381 085.00 | | | 381 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 019.00 | | | 114 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 658.00 | | | 171 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
EA Autres dettes | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 156.00 | | | 492 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 240.00 | | | 873 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 156.00 | | | 492 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 093.00 | | 1 807 093.00 | 1 807 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 093.00 | | 1 807 093.00 | 1 807 093.00 |
FM Production stockée | | | -39 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | | | 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 439.00 | | | -14 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 832.00 | | | 1 789 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 446.00 | | | 1 759 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 199.00 | | 5 057.00 | 105 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 110 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 104 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 411.00 | | 5 057.00 | 99 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 797.00 | 13 113.00 | 70.00 | 73 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 2.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 356.00 | 13 111.00 | 70.00 | 71 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 658.00 | 171 658.00 | | 171 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 673 812.00 | 673 812.00 | | 673 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 350.00 | 771 005.00 | 3 345.00 | 774 350.00 |
VW T.V.A. | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 156.00 | 492 156.00 | | 492 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
ST Autres comptes | 141 927.00 | | | 141 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
YT Sous‐traitance | 428 202.00 | | | 428 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 302.00 | | | 208 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 533.00 | | | 278 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 388.00 | | | 832 388.00 |