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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 837.00 | 283 987.00 | 1 849.00 | 285 837.00 |
AN Terrains | 259 228.00 | 102 743.00 | 156 485.00 | 259 228.00 |
AP Constructions | 5 168 389.00 | 4 773 416.00 | 394 973.00 | 5 168 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013 558.00 | 3 857 839.00 | 155 719.00 | 4 013 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215 845.00 | 3 833 861.00 | 381 983.00 | 4 215 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 020 109.00 | 12 851 848.00 | 1 168 261.00 | 14 020 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
BT Marchandises | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 620.00 | 77.00 | 2 222 543.00 | 2 222 620.00 |
BZ Autres créances | 2 945 892.00 | | 2 945 892.00 | 2 945 892.00 |
CF Disponibilités | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 474.00 | 77.00 | 5 363 397.00 | 5 363 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 383 584.00 | 12 851 925.00 | 6 531 659.00 | 19 383 584.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 597 321.00 | | | 597 321.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 657.00 | | | -1 110 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 856.00 | | | 396 856.00 |
DK Provisions réglementées | 236 476.00 | | | 236 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 997.00 | | | 2 429 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026 957.00 | | | 1 026 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026 957.00 | | | 1 026 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 850.00 | | | 1 281 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 597.00 | | | 1 674 597.00 |
EA Autres dettes | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 704.00 | | | 3 074 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 659.00 | | | 6 531 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 560.00 | | | 3 027 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 998.00 | | 1 726 998.00 | 1 726 998.00 |
FG Production vendue services | 14 247 875.00 | | 14 247 875.00 | 14 247 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 974 874.00 | | 15 974 874.00 | 15 974 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 166 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 908 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 609.00 | |
GE Autres charges | | | 59 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 139 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 332.00 | | | 1 053 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 757.00 | | | 244 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 319 066.00 | | | 1 319 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031 249.00 | | | 1 031 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197 966.00 | | | 1 197 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 799.00 | | | -230 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 504 866.00 | | | 17 504 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 108 009.00 | | | 17 108 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 856.00 | | | 396 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 372 977.00 | | 341 049.00 | 15 372 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190 113.00 | 77 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 693 916.00 | 14 020 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 803.00 | 13 657 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 213.00 | | 5 623.00 | 280 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 826 400.00 | | 334 425.00 | 13 826 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 363.00 | | 1 000.00 | 1 266 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 032 682.00 | 322 969.00 | 503 803.00 | 13 032 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 713.00 | 5 274.00 | | 278 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 753 969.00 | 317 694.00 | 503 803.00 | 12 753 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 193.00 | 7 635.00 | 96 352.00 | 325 193.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067 153.00 | 170 664.00 | 210 860.00 | 1 067 153.00 |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 424.00 | 178 299.00 | 307 213.00 | 1 392 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 609.00 | 51 946.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 690.00 | 244 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 850.00 | 1 281 850.00 | | 1 281 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 121.00 | 407 121.00 | | 407 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 253.00 | 374 253.00 | | 374 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 527.00 | 2 222 527.00 | | 2 222 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 135 145.00 | 135 145.00 | | 135 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 171.00 | 2 679 171.00 | | 2 679 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 529.00 | 16 385.00 | 47 143.00 | 63 529.00 |
VP Divers | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 875.00 | 308 875.00 | | 308 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 307 574.00 | 5 230 824.00 | 76 750.00 | 5 307 574.00 |
VW T.V.A. | 584 347.00 | 584 347.00 | | 584 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 704.00 | 3 027 560.00 | 47 143.00 | 3 074 704.00 |