| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 175.00 | 135 589.00 | 4 586.00 | 140 175.00 |
AN Terrains | 271 228.00 | 105 843.00 | 165 384.00 | 271 228.00 |
AP Constructions | 5 261 600.00 | 4 928 257.00 | 333 343.00 | 5 261 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585 498.00 | 3 481 172.00 | 104 325.00 | 3 585 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 651.00 | 2 095 948.00 | 547 703.00 | 2 643 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 004 628.00 | 10 746 810.00 | 1 257 817.00 | 12 004 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 962.00 | 9 169.00 | 2 042 793.00 | 2 051 962.00 |
BZ Autres créances | 2 855 874.00 | | 2 855 874.00 | 2 855 874.00 |
CF Disponibilités | 402 121.00 | | 402 121.00 | 402 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 016.00 | 9 169.00 | 5 441 847.00 | 5 451 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 455 644.00 | 10 755 979.00 | 6 699 665.00 | 17 455 644.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 39 074.00 | 88 172.00 | | 39 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 887.00 | 550 901.00 | | 341 887.00 |
DK Provisions réglementées | 110 639.00 | 143 009.00 | | 110 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 601.00 | 3 092 084.00 | | 2 801 601.00 |
DP Provisions pour risques | 843 128.00 | 815 638.00 | | 843 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 843 128.00 | 815 638.00 | | 843 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 962.00 | 30 626.00 | | 165 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 016.00 | 820 124.00 | | 1 166 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 944.00 | 1 791 480.00 | | 1 710 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 145.00 | 40 195.00 | | 8 145.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | 43 091.00 | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 934.00 | 2 725 517.00 | | 3 054 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 665.00 | 6 633 240.00 | | 6 699 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 277.00 | 2 710 150.00 | | 3 049 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 985.00 | | | 151 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 14 889 281.00 | | 14 889 281.00 | 14 889 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 889 388.00 | | 14 889 388.00 | 14 889 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 177 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 077 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 498 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 858.00 | |
GE Autres charges | | | 97 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 892 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 520.00 | 106 052.00 | | 115 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | 21 250.00 | | 83 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 199.00 | 58 510.00 | | 42 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 219.00 | 185 812.00 | | 241 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 450.00 | 34 405.00 | | 27 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | 407.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 688.00 | 34 812.00 | | 28 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 531.00 | 151 000.00 | | 212 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 283.00 | 20 027.00 | | 50 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 016.00 | -188 016.00 | | 123 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 437 991.00 | 15 375 593.00 | | 15 437 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 096 104.00 | 14 824 692.00 | | 15 096 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 887.00 | 550 901.00 | | 341 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 668 817.00 | 508 162.00 | | 668 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 478 781.00 | | 346 930.00 | 12 478 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 937.00 | 806 147.00 | 12 004 628.00 | 14 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 937.00 | 806 147.00 | 11 776 144.00 | 14 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 023.00 | | 1 152.00 | 139 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 255 154.00 | | 342 074.00 | 12 255 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 604.00 | | 3 704.00 | 84 604.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 210 098.00 | 341 992.00 | 805 279.00 | 11 210 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 949.00 | 9 639.00 | | 125 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 084 148.00 | 332 352.00 | 805 279.00 | 11 084 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 016.00 | 1 166 016.00 | | 1 166 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 024.00 | 608 024.00 | | 608 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 593.00 | 367 593.00 | | 367 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 572.00 | 2 041 572.00 | | 2 041 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VB T. V. A. | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
VC Groupe et associés | 2 512 694.00 | 2 512 694.00 | | 2 512 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 985.00 | 151 985.00 | | 151 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 976.00 | 8 318.00 | 5 657.00 | 13 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VP Divers | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 904.00 | 188 904.00 | | 188 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 055.00 | 193 055.00 | | 193 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 464.00 | 4 982 756.00 | 87 708.00 | 5 070 464.00 |
VW T.V.A. | 546 422.00 | 546 422.00 | | 546 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 935.00 | 3 049 277.00 | 5 657.00 | 3 054 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |