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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 175.00 | 139 270.00 | 905.00 | 140 175.00 |
AN Terrains | 271 228.00 | 107 043.00 | 164 184.00 | 271 228.00 |
AP Constructions | 5 329 059.00 | 5 009 828.00 | 319 230.00 | 5 329 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388 779.00 | 3 246 278.00 | 142 501.00 | 3 388 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 561.00 | 2 005 003.00 | 413 558.00 | 2 418 561.00 |
AX Avances et acomptes | 636 024.00 | | 636 024.00 | 636 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 283 731.00 | 10 507 425.00 | 1 776 306.00 | 12 283 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 897.00 | 3 418.00 | 1 632 479.00 | 1 635 897.00 |
BZ Autres créances | 2 714 828.00 | | 2 714 828.00 | 2 714 828.00 |
CF Disponibilités | 625 700.00 | | 625 700.00 | 625 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 187.00 | | 131 187.00 | 131 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 037.00 | 3 418.00 | 5 183 619.00 | 5 187 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 470 768.00 | 10 510 843.00 | 6 959 925.00 | 17 470 768.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 380 961.00 | 39 074.00 | | 380 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 580.00 | 341 887.00 | | 322 580.00 |
DK Provisions réglementées | 85 918.00 | 110 639.00 | | 85 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 461.00 | 2 801 601.00 | | 3 099 461.00 |
DP Provisions pour risques | 784 013.00 | 843 128.00 | | 784 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 013.00 | 843 128.00 | | 784 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 657.00 | 165 962.00 | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 428.00 | 1 166 016.00 | | 1 032 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 421.00 | 1 710 944.00 | | 1 706 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 676.00 | 8 145.00 | | 328 676.00 |
EA Autres dettes | 1 631.00 | 3 867.00 | | 1 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 076 451.00 | 3 054 934.00 | | 3 076 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 925.00 | 6 699 665.00 | | 6 959 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 049 277.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151 985.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 14 787 099.00 | | 14 787 099.00 | 14 787 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 787 370.00 | | 14 787 370.00 | 14 787 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 065 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 215 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 459 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 640 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 945.00 | 115 520.00 | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 253.00 | 42 199.00 | | 51 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 198.00 | 241 219.00 | | 54 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 27 450.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 826.00 | 867.00 | | 33 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | 369.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 162.00 | 28 688.00 | | 36 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 036.00 | 212 531.00 | | 18 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 056.00 | 50 283.00 | | 25 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 830.00 | 123 016.00 | | 98 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 135 990.00 | 15 437 993.00 | | 15 135 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 813 409.00 | 15 096 106.00 | | 14 813 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 580.00 | 341 887.00 | | 322 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 707 681.00 | 668 817.00 | | 707 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 004 628.00 | | 855 828.00 | 12 004 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 165.00 | 562 560.00 | 12 283 731.00 | 14 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 562 560.00 | 12 043 653.00 | 14 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 776 144.00 | | 844 234.00 | 11 776 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 308.00 | | 11 594.00 | 88 308.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 746 810.00 | 323 174.00 | 562 560.00 | 10 746 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 589.00 | 3 681.00 | | 135 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 611 221.00 | 319 493.00 | 562 560.00 | 10 611 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843.00 | 25.00 | 84.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843.00 | 25.00 | 84.00 | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 428.00 | 1 032 428.00 | | 1 032 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 717.00 | 604 717.00 | | 604 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 258.00 | 383 258.00 | | 383 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 676.00 | 328 676.00 | | 328 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 833.00 | 1 631 833.00 | | 1 631 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 172 342.00 | 172 342.00 | | 172 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 448 610.00 | 2 448 610.00 | | 2 448 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 109.00 | 213 109.00 | | 213 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 187.00 | 131 187.00 | | 131 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 581 216.00 | 4 481 914.00 | 99 302.00 | 4 581 216.00 |
VW T.V.A. | 505 336.00 | 505 336.00 | | 505 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 076 451.00 | 3 076 451.00 | | 3 076 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |