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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 815.00 | 140 486.00 | 2 328.00 | 142 815.00 |
AN Terrains | 271 228.00 | 108 243.00 | 162 984.00 | 271 228.00 |
AP Constructions | 5 545 190.00 | 5 091 932.00 | 453 257.00 | 5 545 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 830 062.00 | 2 220 011.00 | 610 050.00 | 2 830 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 971.00 | 1 806 908.00 | 579 063.00 | 2 385 971.00 |
AX Avances et acomptes | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 337 527.00 | 9 367 581.00 | 1 969 946.00 | 11 337 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 223.00 | | 116 223.00 | 116 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283 421.00 | 3 418.00 | 2 280 003.00 | 2 283 421.00 |
BZ Autres créances | 2 455 569.00 | | 2 455 569.00 | 2 455 569.00 |
CF Disponibilités | 572 836.00 | | 572 836.00 | 572 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 534 746.00 | 3 418.00 | 5 531 328.00 | 5 534 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 872 274.00 | 9 370 999.00 | 7 501 275.00 | 16 872 274.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 403 542.00 | 380 961.00 | | 403 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 664.00 | 322 580.00 | | 339 664.00 |
DK Provisions réglementées | 94 255.00 | 85 918.00 | | 94 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 462.00 | 3 099 461.00 | | 3 147 462.00 |
DP Provisions pour risques | 718 688.00 | 784 013.00 | | 718 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 688.00 | 784 013.00 | | 718 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 956.00 | 1 032 428.00 | | 1 648 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 307.00 | 1 706 421.00 | | 1 811 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 359.00 | 328 676.00 | | 102 359.00 |
EA Autres dettes | 60 185.00 | 1 631.00 | | 60 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 315.00 | 1 635.00 | | 12 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 635 124.00 | 3 076 451.00 | | 3 635 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 275.00 | 6 959 925.00 | | 7 501 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 635 124.00 | 3 076 451.00 | | 3 635 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 417 601.00 | | 16 417 601.00 | 16 417 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 418 669.00 | | 16 418 669.00 | 16 418 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 718 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 641 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 570.00 | |
GE Autres charges | | | 131 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 534 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 876.00 | 2 945.00 | | 245 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 632.00 | 51 253.00 | | 12 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 008.00 | 54 198.00 | | 315 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | 1 371.00 | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 526.00 | 33 826.00 | | 70 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 969.00 | 964.00 | | 20 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 281.00 | 36 162.00 | | 94 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 727.00 | 18 036.00 | | 220 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 628.00 | 25 056.00 | | 23 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 068.00 | 98 830.00 | | 89 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 081 886.00 | 15 135 990.00 | | 17 081 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 742 222.00 | 14 813 410.00 | | 16 742 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 664.00 | 322 580.00 | | 339 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 784 255.00 | 707 681.00 | | 784 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 283 731.00 | | 1 301 013.00 | 12 283 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 308.00 | 1 465 907.00 | 11 337 528.00 | 781 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 781 308.00 | 1 465 907.00 | 11 091 311.00 | 781 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 175.00 | | 2 639.00 | 140 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 043 653.00 | | 1 294 873.00 | 12 043 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 902.00 | | 3 500.00 | 99 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 507 425.00 | 319 542.00 | 1 459 385.00 | 10 507 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 270.00 | 1 215.00 | | 139 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368 154.00 | 318 326.00 | 1 459 385.00 | 10 368 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 956.00 | 1 648 956.00 | | 1 648 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 938.00 | 612 938.00 | | 612 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 349.00 | 449 349.00 | | 449 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 359.00 | 102 359.00 | | 102 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 357.00 | 2 279 357.00 | | 2 279 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 189 023.00 | 189 023.00 | | 189 023.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 066.00 | 2 060 066.00 | | 2 060 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 487.00 | 202 487.00 | | 202 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 857.00 | 203 857.00 | | 203 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948 488.00 | 4 849 186.00 | 99 302.00 | 4 948 488.00 |
VW T.V.A. | 546 531.00 | 546 531.00 | | 546 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 635 124.00 | 3 635 124.00 | | 3 635 124.00 |