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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 023.00 | 125 949.00 | 13 074.00 | 139 023.00 |
AN Terrains | 271 228.00 | 104 643.00 | 166 584.00 | 271 228.00 |
AP Constructions | 5 157 227.00 | 4 853 761.00 | 303 466.00 | 5 157 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 555 027.00 | 3 442 102.00 | 112 924.00 | 3 555 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256 734.00 | 2 683 641.00 | 573 093.00 | 3 256 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AX Avances et acomptes | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 478 781.00 | 11 210 098.00 | 1 268 683.00 | 12 478 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 834.00 | | 92 834.00 | 92 834.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 616.00 | 3 418.00 | 2 075 198.00 | 2 078 616.00 |
BZ Autres créances | 3 042 583.00 | | 3 042 583.00 | 3 042 583.00 |
CF Disponibilités | 76 206.00 | | 76 206.00 | 76 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 734.00 | | 77 734.00 | 77 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367 974.00 | 3 418.00 | 5 364 556.00 | 5 367 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 846 756.00 | 11 213 516.00 | 6 633 240.00 | 17 846 756.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 88 172.00 | 597 321.00 | | 88 172.00 |
DH Report à nouveau | | -713 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 901.00 | 792 651.00 | | 550 901.00 |
DK Provisions réglementées | 143 009.00 | 179 867.00 | | 143 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 084.00 | 3 166 041.00 | | 3 092 084.00 |
DP Provisions pour risques | 815 638.00 | 979 666.00 | | 815 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 638.00 | 979 666.00 | | 815 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 626.00 | 47 143.00 | | 30 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 124.00 | 901 028.00 | | 820 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 480.00 | 1 827 334.00 | | 1 791 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 195.00 | 35 395.00 | | 40 195.00 |
EA Autres dettes | 43 091.00 | 9 983.00 | | 43 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 517.00 | 2 820 885.00 | | 2 725 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 240.00 | 6 966 593.00 | | 6 633 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 150.00 | 2 790 259.00 | | 2 710 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
FG Production vendue services | 14 653 024.00 | | 14 653 024.00 | 14 653 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 697 108.00 | | 14 697 108.00 | 14 697 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 171 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 439 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 189 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 172.00 | |
GE Autres charges | | | 244 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 941 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 052.00 | 113 396.00 | | 106 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 27 666.00 | | 21 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 510.00 | 197 266.00 | | 58 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 813.00 | 338 329.00 | | 185 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 405.00 | 34 982.00 | | 34 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407.00 | 10 873.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 812.00 | 46 990.00 | | 34 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 000.00 | 291 339.00 | | 151 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 027.00 | 41 688.00 | | 20 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 016.00 | -259 036.00 | | -188 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 375 594.00 | 15 910 444.00 | | 15 375 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 824 693.00 | 15 117 793.00 | | 14 824 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 901.00 | 792 651.00 | | 550 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 508 162.00 | 625 030.00 | | 508 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 527 427.00 | | 312 061.00 | 12 527 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 862.00 | 346 844.00 | 12 478 781.00 | 13 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 862.00 | 346 844.00 | 12 255 154.00 | 13 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 993.00 | | 6 030.00 | 132 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 317 083.00 | | 298 777.00 | 12 317 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 350.00 | | 7 254.00 | 77 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 239 939.00 | 317 003.00 | 346 844.00 | 11 239 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 694.00 | 8 254.00 | | 117 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 122 244.00 | 308 748.00 | 346 844.00 | 11 122 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980.00 | 31.00 | 195.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 31.00 | 195.00 | 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 124.00 | 820 124.00 | | 820 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 435.00 | 711 435.00 | | 711 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 883.00 | 333 883.00 | | 333 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 552.00 | 2 074 552.00 | | 2 074 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
VC Groupe et associés | 2 698 684.00 | 2 698 684.00 | | 2 698 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 626.00 | 15 259.00 | 15 367.00 | 30 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 704.00 | 249 704.00 | | 249 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 817.00 | 254 817.00 | | 254 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 938.00 | 5 282 938.00 | | 5 282 938.00 |
VW T.V.A. | 496 456.00 | 496 456.00 | | 496 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 517.00 | 2 710 150.00 | 15 367.00 | 2 725 517.00 |