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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 993.00 | 117 694.00 | 15 299.00 | 132 993.00 |
AN Terrains | 271 228.00 | 103 443.00 | 167 784.00 | 271 228.00 |
AP Constructions | 5 176 892.00 | 4 824 875.00 | 352 017.00 | 5 176 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547 522.00 | 3 426 674.00 | 120 848.00 | 3 547 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 314 000.00 | 2 767 251.00 | 546 748.00 | 3 314 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 527 427.00 | 11 239 939.00 | 1 287 488.00 | 12 527 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
BT Marchandises | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368 725.00 | 77.00 | 2 368 648.00 | 2 368 725.00 |
BZ Autres créances | 2 818 605.00 | | 2 818 605.00 | 2 818 605.00 |
CF Disponibilités | 314 633.00 | | 314 633.00 | 314 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 181.00 | 77.00 | 5 679 104.00 | 5 679 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 206 609.00 | 11 240 016.00 | 6 966 593.00 | 18 206 609.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 597 321.00 | | | 597 321.00 |
DH Report à nouveau | -713 800.00 | | | -713 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 651.00 | | | 792 651.00 |
DK Provisions réglementées | 179 867.00 | | | 179 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 041.00 | | | 3 166 041.00 |
DP Provisions pour risques | 979 666.00 | | | 979 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 666.00 | | | 979 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 028.00 | | | 901 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 334.00 | | | 1 827 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
EA Autres dettes | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 885.00 | | | 2 820 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 593.00 | | | 6 966 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 259.00 | | | 2 790 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 226.00 | | 1 081 226.00 | 1 081 226.00 |
FG Production vendue services | 14 067 190.00 | | 14 067 190.00 | 14 067 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 148 417.00 | | 15 148 417.00 | 15 148 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 550 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 131 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 651 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 567.00 | |
GE Autres charges | | | 74 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 286 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 394.00 | | | 335 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 266.00 | | | 197 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 329.00 | | | 338 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 339.00 | | | 291 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 036.00 | | | -259 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 910 445.00 | | | 15 910 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 117 793.00 | | | 15 117 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 651.00 | | | 792 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 625 030.00 | | | 625 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 020 109.00 | | 416 198.00 | 14 020 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908 880.00 | 12 527 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 293.00 | 132 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734 586.00 | 12 317 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 837.00 | | 21 450.00 | 285 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 657 022.00 | | 394 648.00 | 13 657 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 250.00 | | 100.00 | 77 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851 848.00 | 295 837.00 | 1 907 746.00 | 12 851 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 987.00 | 8 000.00 | 174 293.00 | 283 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 567 860.00 | 287 836.00 | 1 733 452.00 | 12 567 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027.00 | 134.00 | 181.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | 134.00 | 181.00 | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 028.00 | 901 028.00 | | 901 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 843.00 | 515 843.00 | | 515 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 873.00 | 411 873.00 | | 411 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 725.00 | | | 2 368 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VB T. V. A. | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
VC Groupe et associés | 2 451 560.00 | | | 2 451 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 143.00 | 16 517.00 | 30 626.00 | 47 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VP Divers | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 548.00 | 364 548.00 | | 364 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 353 260.00 | 5 276 510.00 | 76 750.00 | 5 353 260.00 |
VW T.V.A. | 535 069.00 | 535 069.00 | | 535 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 885.00 | 2 790 259.00 | 30 626.00 | 2 820 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |