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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 42 343.00 | -42 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 001 746.00 | 45 931.00 | 955 814.00 | 1 001 746.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 990 378.00 | | 990 378.00 | 990 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 555.00 | | 996 555.00 | 996 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 301.00 | 45 931.00 | 1 952 370.00 | 1 998 301.00 |
CU Autres participations | 992 074.00 | | 992 074.00 | 992 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | 319 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | 440.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 223.00 | 45 708.00 | | 64 223.00 |
DL TOTAL (I) | 440 372.00 | 376 148.00 | | 440 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 745.00 | 1 729 313.00 | | 1 494 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 3 828.00 | | 4 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 998.00 | 1 733 141.00 | | 1 511 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 370.00 | 2 109 289.00 | | 1 952 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 590.00 | 6 940.00 | | 19 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 619.00 | 106 197.00 | | 118 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 396.00 | 60 489.00 | | 54 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 223.00 | 45 708.00 | | 64 223.00 |