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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 311.00 | 3 384.00 | 1 927.00 | 5 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314 650.00 | 169 466.00 | 1 145 184.00 | 1 314 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 962.00 | 172 851.00 | 1 147 111.00 | 1 319 962.00 |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | 252 062.00 | | 252 062.00 | 252 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 799.00 | | 260 799.00 | 260 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 762.00 | 172 851.00 | 1 407 910.00 | 1 580 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 000.00 | 429 000.00 | | 469 000.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | -80 494.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 970.00 | 120 867.00 | | -33 970.00 |
DL TOTAL (I) | 446 402.00 | 480 373.00 | | 446 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 096.00 | 1 043 660.00 | | 956 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 280.00 | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 508.00 | 1 054 728.00 | | 961 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 910.00 | 1 535 101.00 | | 1 407 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 445.00 | 425 310.00 | | 88 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 416.00 | 304 443.00 | | 122 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 970.00 | 120 867.00 | | -33 970.00 |