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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 311.00 | 4 494.00 | 817.00 | 5 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 439 944.00 | 149 372.00 | 1 290 571.00 | 1 439 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 256.00 | 153 867.00 | 1 291 388.00 | 1 445 256.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CF Disponibilités | 256 459.00 | | 256 459.00 | 256 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 698.00 | | 272 698.00 | 272 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 954.00 | 153 867.00 | 1 564 087.00 | 1 717 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 597.00 | 373.00 | | -33 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 305.00 | -33 970.00 | | 67 305.00 |
DL TOTAL (I) | 513 708.00 | 446 402.00 | | 513 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 063.00 | 956 096.00 | | 1 041 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 412.00 | | 5 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 378.00 | 961 508.00 | | 1 050 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 087.00 | 1 407 910.00 | | 1 564 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 527.00 | 88 445.00 | | 156 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 221.00 | 122 416.00 | | 89 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 305.00 | -33 970.00 | | 67 305.00 |