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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 311.00 | 1 642.00 | 3 669.00 | 5 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841 860.00 | 178 874.00 | 662 985.00 | 841 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 172.00 | 180 516.00 | 666 655.00 | 847 172.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 867 009.00 | | 867 009.00 | 867 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 445.00 | | 868 445.00 | 868 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 618.00 | 180 516.00 | 1 535 101.00 | 1 715 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 494.00 | -11 090.00 | | -80 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 867.00 | -69 403.00 | | 120 867.00 |
DL TOTAL (I) | 480 373.00 | 359 505.00 | | 480 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 660.00 | 1 209 696.00 | | 1 043 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 4 068.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 728.00 | 1 213 764.00 | | 1 054 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 101.00 | 1 573 269.00 | | 1 535 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 722.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 310.00 | 95 663.00 | | 425 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 443.00 | 165 067.00 | | 304 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 867.00 | -69 403.00 | | 120 867.00 |