| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599.00 | 28.00 | 1 570.00 | 1 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 347 853.00 | 66 452.00 | 1 281 401.00 | 1 347 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 452.00 | 66 480.00 | 1 282 972.00 | 1 349 452.00 |
BZ Autres créances | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CF Disponibilités | 449 731.00 | | 449 731.00 | 449 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 767.00 | | 479 767.00 | 479 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 220.00 | 66 480.00 | 1 762 740.00 | 1 829 220.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 000.00 | 365 000.00 | | 429 000.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 148.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 462.00 | 64 223.00 | | -11 462.00 |
DL TOTAL (I) | 428 909.00 | 440 371.00 | | 428 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 355.00 | 1 494 745.00 | | 1 329 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 602.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 333 831.00 | 1 511 997.00 | | 1 333 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 740.00 | 1 952 369.00 | | 1 762 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 617.00 | 118 619.00 | | 66 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 079.00 | 54 396.00 | | 78 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 462.00 | 64 223.00 | | -11 462.00 |