| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528.00 | 688.00 | 1 840.00 | 2 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 391 983.00 | 189 269.00 | 1 202 713.00 | 1 391 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 512.00 | 189 958.00 | 1 204 553.00 | 1 394 512.00 |
BZ Autres créances | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CF Disponibilités | 357 675.00 | | 357 675.00 | 357 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 716.00 | | 368 716.00 | 368 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 228.00 | 189 958.00 | 1 573 269.00 | 1 763 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 090.00 | 371.00 | | -11 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 403.00 | -11 462.00 | | -69 403.00 |
DL TOTAL (I) | 359 505.00 | 428 909.00 | | 359 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 696.00 | 1 329 355.00 | | 1 209 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 476.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 764.00 | 1 333 831.00 | | 1 213 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 269.00 | 1 762 740.00 | | 1 573 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 663.00 | 66 617.00 | | 95 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 067.00 | 78 079.00 | | 165 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 403.00 | -11 462.00 | | -69 403.00 |