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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 628.00 | 44 356.00 | 8 272.00 | 52 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 007.00 | 13 190.00 | 2 817.00 | 16 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 604.00 | 57 546.00 | 19 058.00 | 76 604.00 |
BN En cours de production de biens | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BT Marchandises | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 129.00 | 1 256.00 | 171 874.00 | 173 129.00 |
BZ Autres créances | 106 215.00 | | 106 215.00 | 106 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 806.00 | 1 256.00 | 377 550.00 | 378 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 410.00 | 58 802.00 | 396 608.00 | 455 410.00 |
CU Autres participations | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 79 731.00 | 79 395.00 | | 79 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 766.00 | 34 336.00 | | 51 766.00 |
DL TOTAL (I) | 144 917.00 | 127 151.00 | | 144 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 963.00 | 34 513.00 | | 36 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16 519.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 412.00 | 173 303.00 | | 156 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 332.00 | 52 208.00 | | 57 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 911.00 | | |
EA Autres dettes | 968.00 | 14 831.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 691.00 | 300 285.00 | | 251 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 608.00 | 427 436.00 | | 396 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 257.00 | | | 74 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 625.00 | 4 921.00 | | 52 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 625.00 | 4 921.00 | | 52 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788.00 | 2 480.00 | 2 308.00 | 4 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 963.00 | 295 254.00 | 2 710.00 | 297 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 691.00 | 249 383.00 | 2 306.00 | 251 691.00 |