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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 628.00 | 49 690.00 | 2 937.00 | 52 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 021.00 | 17 673.00 | 11 348.00 | 29 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 819.00 | 67 363.00 | 22 456.00 | 89 819.00 |
BT Marchandises | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 947.00 | 1 118.00 | 149 829.00 | 150 947.00 |
BZ Autres créances | 324 448.00 | | 324 448.00 | 324 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CF Disponibilités | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 411.00 | 1 118.00 | 569 293.00 | 570 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 230.00 | 68 481.00 | 591 749.00 | 660 230.00 |
CU Autres participations | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 131 497.00 | 131 497.00 | | 131 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150.00 | 70 275.00 | | 96 150.00 |
DL TOTAL (I) | 241 067.00 | 215 193.00 | | 241 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 179.00 | 40 927.00 | | 61 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 1 638.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 534.00 | 188 716.00 | | 210 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 721.00 | 56 860.00 | | 61 721.00 |
EA Autres dettes | 2 533.00 | 6 926.00 | | 2 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 682.00 | 295 067.00 | | 350 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 749.00 | 510 260.00 | | 591 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 157.00 | 285 396.00 | | 346 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 238.00 | | 582.00 | 89 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 127.00 | | 522.00 | 81 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | 59.00 | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 840.00 | 5 523.00 | | 61 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 840.00 | 5 523.00 | | 61 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 534.00 | 210 534.00 | | 210 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 150 947.00 | 150 947.00 | | 150 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 033.00 | 4 168.00 | 3 865.00 | 8 033.00 |
VI Groupe et associés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 448.00 | 324 448.00 | | 324 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 651.00 | 496 780.00 | 2 871.00 | 499 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 022.00 | 346 157.00 | 3 865.00 | 350 022.00 |